为了规范各项报销手续，本着节约的原则特制定本制度

一、差旅费用

⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

⑵ 公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；

⑶ 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行： ① 住宿标准： A、部门经理以上职员，房租标准为     元/日； B、一般职员，房租标准为    元/日。② 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人    元/日；市内交通费每人    元/日。

⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。

二、行政费用报销制度

⑴ 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及零星开支；

⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核支付；

⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；

⑷支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；

⑸其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

三、附则

(一)本制度解释权属人事行政部。

(二)本制度从下发之日起执行。